影响黄金价格的25个重要因素

黄金(Gold)即金,化学元素符号Au,是一种软的,金黄色的,抗腐蚀的贵金属。金是金属中最稀有、最珍贵的金属之一。目前黄金价格报价包括:黄金td价格、黄金现货价格、纸黄金、伦敦黄金价格、期货黄金等等。

步骤/方法

1.美元汇率;在黄金投资中,黄金价格和美元汇率通常表现为负相关。作为国际金融市场的核心变量之一,美元汇率的走势受到众多经济、金融要素的影响。经济基本面对美元汇率产生的影响主要来自两个方面:美国经济相对其它经济体特别是欧元区和日本等发达经济体的强弱;美国经济自身的前景展望。

2.地缘政治局势;战争和政局震荡时期,经济的发展会受到很大的限制。任何当地的货币都由于可能会由于通货膨胀而贬值。这时,黄金的重要性就发挥出来了。由于黄金具有公认的特性,为国际公认的交易媒介,在这种时刻,人们就会把目标投向黄金。对黄金的抢购必然会造成金价的上升。但是也有其它因素共同制约。在89至92年间,世界出现了许多的政治动荡和零星战乱,但金价没有因此而上升。原因就是当时人人持有美元,舍弃黄金。故投资者不可机械地套用战乱因素来预测金价,还要考虑美元等其它因素。

3.世界经济形势;当美国等西方大国的金融体系出现了不稳定现象时,世界资金便会投向黄金,黄金需求增加,金价即会上涨。黄金在这时就发挥了资金避难所的功能。唯有在金融体系稳定的情况下,投资者对黄金的需求才会下降,将黄金沽出,造成金价下跌。当一国的物价稳定时,其货币的购买能力就越稳定。相反,通货膨胀率越高,货币的购买力就越弱,这种货币就愈缺乏吸引力。如果美国和世界主要地区的物价指数保持平稳,持有现金也不会贬值,又有利息收入,必然成为投资者的首选。如果通涨剧烈,持有现金根本没有保障,收取利息也赶不上物价的暴升。人们就会采购黄金,因为此时黄金价格会随着上升。西方主要国家的通涨越高,以黄金作保值的需求也就越大,世界金价亦会越高。其中,美国的通涨率最容易左右黄金的变动。而一些较小国家,如智力、乌拉圭等,每年的通涨最高能达到400倍,却对金价毫无影响。当然,如果经济进入通缩,黄金价格就会下跌。通缩意味流动性下降,投资者更愿意持有现金货币,而非黄金。

4.黄金供需关系;金价运行基于市场供求关系。如果黄金的产量大幅增加,金价会受到影响而回落,但如果出现矿工长时间罢工等原因使产量停止增加时,金价就会在担忧供应的预期下升值。此外,新采金技术的应用、新矿的发现,均令黄金的供给增加,表现在价格上即导致市场下滑。

5.国内生产总值GDP通常GDP越高,意昧着经济发展越好,利率趋升,汇率趋强,金价趋弱。投资者应考察该季度GDP与前一季度及去年同期数据相比的结果,增速提高,或高于预期,均可视为利好。

6.工业生产指数指数上扬,代表经济好转,利率可能会调高,对美元应是偏向利多,对黄金利空;反之为利多。

7.采购经理人指数(PMI)采购经理人指数是以百分比来表示,常以50%作为经济强弱的分界点:现当指数高于50%时,被解释为经济扩张的讯号。利多美元,利空黄金。当指数低于50%,尤其是非常接近40%时,则有经济萧条的忧虑,一般预期联邦准备局可能会调降利率以刺激景气。利空美元,利多黄金。

8.耐用品订单若该数据增长,则表示制造业情况有所改善,利好美元,利空黄金。反之若降低,则表示制造业出现萎缩,对美元利空,利多黄金。

9.就业报告由于公布时间是月初,一般用来当作当月经济指针的基调。其中非农业就业人口是推估工业生产与个人所得的重要数据。失业率降低或非农业就业人口增加,表示景气转好,利率可能调升,对美元有利,利空黄金;反之则对美元不利,利多黄金。

10.生产者物价指数(PPI)一般来说,生产者物价指数上扬对美元来说大多偏向利多,利空黄金:下跌则为利空美元,利多黄金。

11.零售销售指数零售额的提升,代表个人消费支出的增加,经济情况好转,如果预期利率升高,对美元有利,利空黄金;反之如果零售额下降,则代表景气趋缓或不佳,利率可能调降,对美元偏向利空,利多黄金。

12.消费者物价指数讨论通货膨胀时,最常提及的物价指数之一。消费者物价指数上升,有通货膨胀的压力,此时中央银行可能藉由调高利率来加以控制,对美元来说是利多,利空黄金。反之则是下降,利空美元,利多黄金。不过,由于与生活相关的产品多为最终产品,其价格只涨不跌,因此,消费者物价指数也未能完全反应价格变动的实情。

13.新屋开工及营建许可建筑类指标因为住宅建设的变化将直接指向经济衰退或复苏。通常来讲,新屋开工与营建许可的增加,理论上对于美元来说是利好因素,将推动美元走强,利空黄金。新屋开工与营建许可的下降或低于预期,将对美元形成压力,利多黄金。

14.美国每周申请失业金人数分为两类,首次申请及持续申请。除了每周数字外,还会公布的是四周的移动平均数,以减少数字的波动性。申请失业金人数变化是市场上最瞩目的经济指标之一。美国是个完全消费型的社会,消费意欲是经济的最大动力所在,如果每周因失业而申请失业救济金人数增加,会严重抑制消费信心,相对美元是利空,利多黄金。该项数据越低,说明劳动力市场改善,对经济增长的前景乐观,利于美元,利空黄金。

15.美国ECRI领先指标领先指标是一个衡量总体经济运动的综合性指标,它可以较早的说明今后数个月的经济发展状况以及商业周期的变化,使投资者早期预测利率方向的重要工具,,预测未来经济发展情况的最重要的经济指标之一,显示美国的经济前景。若美国上周ECRI领先指标高于前值将有利美元,利空黄金;否则将不利于美元。

16.美国本月核心零售销售零售销售指数是用以衡量消费者在零售市场的消费金额变化,核心零售销售为剔除汽车、食品和能源的零售数据统计得出。零售额的提升,代表个人消费支出的增加,经济情况好转,如果预期利率升高,对美元有利;反之如果零售额下降,则代表景气趋缓或不佳,利率可能调降,对美元偏向利空。

17.美国月贸易帐贸易帐反映了国与国之间的商品贸易状况,是判断宏观经济运行状况的重要指标。进口总额大于出口,于是便会出现“贸易逆差”的情形;如果出口大于进口,便称之为“贸易顺差”;如果出口等于进口,就称之为“贸易平衡”。如果一个国家经常出现贸易逆差现象,国民收入便会流出国外,使国家经济表现转弱。政府若要改善这种状况,就必须要把国家的货币贬值,因为币值下降,即变相把出口商品价格降低,提高出口产品的竞争能力。国际贸易状况是影响外汇汇率十分重要的因素。因此,当外贸赤字扩大时,就会利空美元,令美元下跌,利多黄金;反之,当出现外贸盈余时,则是利好美元,利空黄金。

18.美国净资本流入是指减去了美国居民对国外证券的投资额后,境外投资者购买美国国债、股票和其他证券而流入的净额。被视为衡量资本流动状况的一个大致指标。资本净流入处于顺差(正数)状态,好于预期,说明美国外汇净流入,对美元是利好;相反处于逆差(负数)状态,说明美国外汇净流出,利空美元。

19.美国设备使用率(也称产能利用率)是工业总产出对生产设备的比率,代表产能利用程度。当设备使用率超过95%以上,代表设备使用率接近满点,通货膨胀的压力将随产能无法应付而升高,在市场预期利率可能升高情况下,对美元是利多。反之如果产能利用用率在90%以下,且持续下降,表示设备闲置过多,经济有衰退的现象,在市场预期利率可能降低情况下,对美元是利空。

20.美国上周红皮书商业零售销售(年率,月率)可以衡量目前经济的强势,零售额的提升,代表个人消费支出的增加,经济情况好转,如果预期利率升高,对美元有利;反之如果零售额下降,则代表景气趋缓或不佳,利率可能调降,对美元偏向利空。

21.美国上周API原油库存美国上周API(美国石油协会)原油库存该库存数量变化将影响国际原油价格,理论上若库存减少则将使原油价格上涨,利多黄金;库存增加则原油价格下跌,利空黄金。

22.新屋销售它是指签订出售合约的房屋数量,由于购房者通常都是通过抵押贷款、按揭贷款形式认购房屋,因此对当前的抵押贷款利率比较敏感。房地产市场状况体现出居民的消费支出水平,消费支出若强劲,则表明该国经济运行良好,因此,一般来说,新屋销售增加,理论上是对于美元是利好因素,将推动该过美元走强,利空黄金;销售数量下降或低于预期,将对美元形成压力,利多黄金。

23.消费者信心指数消费者支出占美国经济的2/3,对于美国经济有着重要的影响。为此,分析师追踪消费者信心指数,以寻求预示将来的消费者支出情况的线索。消费者信心指数稳步上扬,表明消费者对未来收入预期看好,消费支出有扩大的迹象,从而有利于经济走好,利多美元,反之利空。每月公布两次消费者信心指数,一次是在月初,一次是在月末。

24.经常帐经常帐为一国收支表上的主要项目,内容记载一个国家与外国包括因为商品、劳务进出口、投资所得、其它商品与劳务所得以及片面转移等因素所产生的资金流出与流入的状况。如果其余额是正数(顺差),表示本国的净国外财富或净国外投资增加,多本国货币利好。如果是负数(逆差),表示本国的净国外财富或投资均少。一国经常帐逆差扩大,该国币值将走眨。

25.美国EIA(美国能源协会)天然气变化从另一个方面反映了美国的能源利用率,进而反映美国经济发展状况,以及对国际原油价格也有影响。数据大于前值,反应美国的能源利用率良好,利多美元,利空黄金。

注意事项

总体来说影响黄金的因素只有两大项:一方面是美圆指数的涨跌于金价成反比;另一方面则是石油的价格涨跌,它于金价是同进共退的。

标签:经济, 价格, 因素, 黄金, 黄金价格
分类:投资理财
时间:2012-05-14

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